Funktionsübersicht Provisionsabrechnung

Vertrieb

Auszug aus dem Funktionsumfang des Provisionsmoduls

1. Konfiguration und Grundfunktionen der Provisionsabrechnung
   • Erstellung individueller Vertriebshierachien
   • Abrechnung unterschiedlicher Mandanten in einem System
   • Individuelle Konfiguration der Provisionsabrechnung für jeden Mandanten:
     • Karrierepläne, Produktbewertungen, Berechnung mit oder ohne Punkte- / Einheitensystem, minimaler Auszahlungsbetrag, Stufen für Eigen- und Gruppenumsatz, Provisionssplits, …
   • Unterschiedliche Währungen
   • Umfangreiche Konfiguration der MwSt.-Steuerung
     • Länderspezifische MwSt.-Sätze
     • Produktspezifische MwSt.-Sätze
     • Vermittllerspezifische MwSt. Einstellungen (Kleinunternehmerregelung, …)
   • Automatische Anlage von Vermittlerkonten (Agenturkonten), Sachkonten, Vorschusskonten und Stornoreservekonto
   • Konfiguration der Handhabung der Stornoreserveansammlung(Anteil, Maximierung, Sparten, vertragsbezogene Rückzahlung abhängig von der Resthaftung)
   • Konfiguration des Haftungsvolumen und der Resthaftung
   • VSV
2. Schnittstellen
   • BIPRO, SEPA, SAP, DATEV, CSV, DTA, GDV, REST, SOAP, JSON, …
   • Eine genaue Darstellung der Schnittstellen finden Sie in unserem WIKI.
3. Buchungsarten
   • AP, BP, RAT, DYN, ER, Storno, CTG, Kor, IN, EN, Stores, …
   • Buchungen ohne Provisionsbezug (Vorschüsse, Gebühren, …)
   • Eine genaue Darstellung der Buchungsarten finden Sie in unserem WIKI.
4. Sondervergütungen
   • Eine genaue Darstellung der Sondervergütungen finden Sie in unserem WIKI.
5. Sparten
   • Eine genaue Darstellung der Sparten finden Sie in unserem WIKI.
6. Berechnungsgrundlagen und Tarifgruppen
   • Nutzung von im System hinterlegten Standardformeln zur Provisionsberechnung
   • Erweiterung der Berechnungsgrundlagen durch eigene Formeln
   • Erstellung individueller Provisionsfaktoren zu jeder Berechnungsformel
   • Komfortable Zuweisung der Berechnungsgrundlagen mittels Formeleditior (inkl. Testergebnissen)
   • Standard Formeln zur Berechnung der Bewertungssumme und der Haftung können verwendet oder individualisiert werden.
   • Berechnung auch komplizierter Rechenoptionen (z.B. Maximierungsformeln, laufzeitabhängige Provisionen etc., Eintrittsalter, Endalter, …)
   • Hinterlegung eigener Tarifgruppen (z.B. PKV-Zusatztarife-Normalgeschäft, PKV-Zusatztarife-Gruppengeschäft, PKV-Volltarife Normalgeschäft, PKV-Volltarife Arztgeschäft, PKV-Volltarife-Gruppengeschäft etc.)
   • Zuordnung der Tarife zu zuvor definierten Tarifgruppen
   • Speichern der Formeln zu zuvor definierten Tarifgruppen
7. Provisionsabrechnung
   • Vollautomatische Berechnung der Provisionsberechtigten anhand der zuvor eingepflegten Vertriebshierarchie
   • Automatische Berechnung der Provisionen (änderbar) und Stornoreserven (änderbar)
   • Automatische Berechnung des Zeitpunktes (änderbar) eines Provisionsanspruches
   • Steuerung der Provisionszahlungen durch Schwebedatei
   • Selektion einzelner Mitarbeiter (Produktionsvorschau und abgerechnete Produktion)
   • Selektion einzelner Gesellschaften (Produktionsvorschau und abgerechneter Produktion)
8. Provisionsdaten Import
   • Vollautomatischer Import aller gängigen Provisionsdatenträger (> 100 unterschiedliche Formate)
   • Umfangreiches Exception-Handling
   • Vollautomatische Storno Zuordnung
9. Abrechnung
   • Automatische Erstellung der Abrechnung als PDF-Dokument
   • Modifizierbarer Auszahlungsbetrag (optionaler Provisionseinbehalt)
   • Vollautomatische, kalendarische Historisierung der erstellten Abrechnungen (automatische Zuordnung von eingescannten Abrechnungen zur betroffenen Gesellschaft)
   • Kontrolle der Provisionsansprüche gegenüber den Produktgebern
   • Erstellung von SEPA-Dateien (Sammelüberweisung) für den bargeldlosen Zahlungsverkehr
   • Automatischer Abrechnungsversand
10. Buchung und Storno
    • Zuordnung sämtlicher Provisionsbuchungen (auch von Stornobuchungen der Versicherungsgesellschaften) zum betroffenen Betrag
    • Proportionale Aufteilung von Stornos zu den Vermittlern gemäß der zuvor erfolgten Provisionszahlung (Stornodurchreichung)
    • Erstellung von wiederkehrenden Buchungsvorlagen zu jedem Vermittler
    • Erstellung von Einzelbuchungen